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关于如何撰写融资计划书的指导

计划书 时间:2018-03-26 我要投稿

  如何撰写融资计划书计划书提纲 xxx公司(或xxx项目)

  商 业 计 划 书 (xxx办事处)年 月 (公司资料)

  地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址/电子邮箱 报告目录第一部分 摘要(整个计划的概括)

  一. 公司简单描述

  二. 公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

  三. 公司目前股权结构

  四. 已投入的资金及用途

  五. 公司目前主要产品或服务介绍

  六. 市场概况和营销策略

  七. 主要业务部门及?#23548;?#31616;介

  八. 核心经营团队

  九. 公司优势说明

  十. 目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

  十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

  十二. 财务分析

  财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长)

  2. 财务预计(后3-5年)

  3. 资产负债情况第二部分 综述

  第一章 公司介绍

  一. 公司的宗旨(公司使命的表述)

  二. 公司简介资料

  三. 各部门职能和经营目标

  四. 公司管理1. 董事会 2. 经营团队 3. 外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)

  第二章 技术与产品 一. 技术描述及技术持有二. 产品状况

  1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

  2. 产品特性

  3. 正在开发/待开发产品简介

  4. 研发计划及时间表

  5. 知识产权策略

  6. 无形资产(商标/知识产权/专利等)

  三. 产品生产

  1. 资源及原材料供应

  2. 现有生产条件和生产能力

  3. 扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

  4. 原有主要设备及需添置设备

  5. 产品标准、质检和生产成本控制

  6. 包装与储运第三章 市场分析

  一. 市场规模、市场结构与划分

  二. 目标市场的设定

  三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

  四. 目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名及品牌状况

  五. 市场趋势预测和市场机会

  六. 行业政策 第四章 竞争分析

  一. 有无行业垄断

  二. ?#37038;?#22330;细分看竞争者市场份额

  三. 主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占 ?#23454;齲?/p>

  四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析 五. 公司产品竞争优势

  第五章

  市场营销一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

  二. 销售政策的制定(以往/现行/计划) 三. 销售渠道、方式、行销?#26041;?#21644;售后服务 四. 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/?#29992;?#32773;等),各级资格认定标准 政策(销售量/回款期限/付款方式/应收?#22763;?货运方式/折扣政策等)

  五. 销售队伍情况及销售福利分配政策

  六. 促销和市场渗?#31119;?#26041;式及安排、预算)

  1. 主要促销方式

  2. 广告/公关策略、媒体评估

  七. 产品价格方案

  1. 定价依据和价格结构

  2. 影响价格变化的因素和对策八. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

  九. 市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

  第六章 投资说明一. 资金需求说明(用量/期限)

  二. 资金使用计划及进度

  三. 投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

  四. 资本结构 五. 回报/偿还计划六. 资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

  七. 投资抵押(是否有抵押/抵押品价?#23548;?#23450;价依据/定价凭证)

  八. 投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

  九. 吸纳投资后股权结构

  十. 股权成本

  十一. 投资者介入公司管理之程?#20154;?#26126;

  十二. 报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

  十三. 杂费支付(是否支付中介人手续费)第七章 投资报酬与退出一. 股票上市二. 股权转让三. 股权回购四. 股利第八章 风险分析 一. 资源(原材料/供货商)风险 二. 市场不确定性风险 三. 研发风险 四. 生产不确定性风险 五. 成本控?#21697;?#38505; 六. 竞争风险

  七. 政策风险

  八. 财务风险(应收?#22763;?坏帐)

  九. 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依?#25285;?/p>

  十. 破产风险第九章 经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十章 财务分析一.

  财务分析说明二. 财务资料预测

  1. 销售收入明细表

  2. 成本费用明细表

  3. 薪金水平明细表

  4. 固定资产明细表

  5. 资产负债表

  6. 利润及利润分配明细表

  7. 现金流量表

  8. 财务指针分析 1) ?#20174;?#36130;务盈利能力的指针

  a. 财务内部收益率(firr)

  b. 投资回收期(pt)

  c. 财务净现值(fnpv)

  d. 投资利润率

  e. 投资利税率

  f. 资本金利润率

  g. 不确定性分析:盈亏平衡分析、敏?#34892;?#20998;析、概率分析

  2) ?#20174;?#39033;目清偿能力的指针

  a. 资产负债率

  b. 流动比率

  c. 速动比率

  d. 固定资产投资借款偿还期第三部分

  附录一.

  附件

  1. 营业执照影本

  2. 董事会名单及简历

  3. 主要经营团?#29992;?#21333;及简历

  4. 专业术语说明

  5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等

  6. 注册商标

  7. 企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包?#20843;?#26126;等)

  8. 演示文稿及报道

  9. 场地租用证明

  10. 工艺流程图

  11. 产品市场成长预测图二.

  附表

  1. 主要产品目录

  2. 主要客户名单

  3. 主要供货商及经销商名单

  4. 主要设备清单

  5. 市场调查表

  6. 预估分析表

  7. 各种财务报表及财务预估表 *计划书须用计算机打出,隔?#20889;?#21360;且页面采用宽边;标题用较大的粗体?#20013;?#26631;题用黑体字;各大章节分页,正文须注明页码。

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