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出纳月工作总结计划

工作计划 时间:2018-03-27 我要投稿

  能够在一周中找到自己的不足,并且把自己的不足作为一种经验教训在接下来的工作计划中进一步?#32435;疲?#36825;就是为什么要写出纳月工作总结计划,来看下面:

  出纳月工作总结计划【1】

  转眼间,***x年上半年就过去了。

  展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

  一、前期财务工作总结

  对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业公司对于人才的要求,同样也是能力第一。

  物业公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力?#21462;?/p>

  第一阶段(***年—***x年)

  ***年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业行业更是一无所知的情况下,我?#20197;?#30340;加入了“金网络—雪梨澳乡团队,

  看似简单的?#35828;?#21046;作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。

  出纳月工作总结。

  我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:在各级领?#24049;?#21516;事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,

  我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和?#35757;悖?#32780;随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

  客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工作会非常被动。

  这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,

  ?#25381;?#27807;通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。

  一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

  “勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,

  同时结合处实?#26159;?#20917;先后制定了<财务收费流程>、<财务对接流程>、<押金退款流程>以及<特约服务收费流程>,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

  第二阶段(***x年—***x年):发展阶段

  这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业专业知识。

  项目进入日常之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。

  2004年底我又被调往公司新接管的“villa”处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

  第三阶段(***年—现在),不断提升阶段

  ***x年底,我被调往公司财务部担任出纳。

  出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在?#30475;?#25253;账的时候,每?#26159;?#25105;都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,

  做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,

  因为日常的工作量已经基本饱和,?#30475;?#20570;工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与处财务助理的工作对接,

  由于当时处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的?#27493;?#20844;司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

  ***x年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,

  提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月?#21462;?#23395;度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为处负责?#21496;?#31574;提供可靠的财务依据。

  今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长?#30701;?#22320;、温哥华森林及处的主管会计工作。

  二、主要经验和收获

  在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

  (一)?#25381;?#25670;正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

  (二)?#25381;?#20027;动融入集体,处理好各方面的关?#25285;?#25165;能在新的环境中保持好的工作状态;

  (三)?#25381;?#22362;持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

  (四)?#25381;?#26641;立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

  (五)?#25381;?#20445;?#20013;?#24577;平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

  三、确立工作目标,加强协作

  财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。

  我?#19981;?#25105;的工作,虽?#29615;?#26434;、琐碎,也?#25381;?#22826;多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价?#25285;?#21516;时也为自己的工作设定了新的目标:

  1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常整理的财务中加强与的沟通,

  倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务guǎnlǐ体系。

  2、实抓应收账款的预?#26469;?#36134;,减少坏账,保全处的经营成果。

  3、积极参预,配合处开拓新的经济增长点。

  以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。

  在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

  出纳月工作总结计划【2】

  我任职公司出纳工作,在领?#24049;?#21516;事的帮助指导下,回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,?#32454;?#25191;行领导?#25165;牛?#31215;极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:

  一、月初业务员打款。

  及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。

  二、月底正式工资发放。

  在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按?#25214;?#34892;规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过?#22987;?#23558;将明细表发送后,由交?#20889;?#21457;。

  三、收?#26029;?#37329;。

  ?#32454;?#25353;照资金管理制度和备用金标准收?#26029;?#37329;,备用金超标特殊情况报领导批准。

  四、协助进出口贸易公司?#19968;?#32654;元,满足了公司对外币现金的需要。

  五、批量办理工资卡。

  最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,xx月办卡12张,月?#33258;?#25910;到人力资源?#32435;?#20221;证?#20174;?#35777;后及时的准备资?#20064;?#29702;新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。

  六、收退员工押金。

  新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金。

  在离职时?#30452;?#36864;回;新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。

  七、去银?#24515;没?#21333;。

  在去银行时,从银行中?#27809;?#38134;行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。

  八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。

  本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付

  九、对换卡人员的新办卡号进行登记。

  新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。

  十、下月月资金计划的编制。

  月?#33258;?#20445;证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制

  20xx年xx月计划:

  一、在整理正式员工工?#26102;?#26102;,有多个人员的名字,音同字不同,同时有新进人员与老员工重名现象,在12月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调更正,催促人力资源进行重名人员编号;

  二、在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下个月的工作中,避免迟发现像,尽早要来工?#26102;?#36827;行整理,以免到时越忙越乱,出现失误。

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